01. 能认真执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务. 02. 负责银行账户的日常结算,登记银行存款的日记账,月末与银行对账单核对存款余额, 03. 负责办理银行承兑汇票的出票、保管、背书、贴现等工作，统计每个月将要到期的应付票据金额，及时提醒财务负责人提前准备资金，且在月底核对其他货币资金及应收应付票据与实际是否相符。 04. 每天认真全面的核对收银转来的单据，报表和款项，并在收银报表上签字确认。

 05. 每天将收付款项逐笔按日期，内容，金额，经办人等项目依次登记现金日记账,每天下班前编制好资金日报表 06. 及时将原始单据整理后移交给主办会计编制记账凭证,配合主办会计做好每月的报税和工资发放工作,做到及时准确,不得无故延误 07. 及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠账 08. 保管好现金及各种印章,空白支票,空白收据

 09．每个月月末出纳要与会计一起核对现金账和现金台账是否一致，如若有差异，及时查找原因，以做到账账相符。 10．完成公司领导交付的其他工作. 11.工作地点迎宾大道。